信託サービス
国際水準に合わせたサービスを、多様な形でご提供します。
受託者
発行と決済
案件管理
担保資産管理
バックアップ・サービス
マスター・サービシング
インベストメント・エージェント
証券化商品の受託
資産の法的所有権を移転する
適切な信託勘定のカテゴリーを提供する
定期的に信託決算を行い、貸借と損益を報告する
当局宛の届出および報告を行う
必要な資産管理を行う
案件キャッシュフロー及びモニタリングモデルを開発する
キャッシュフロー計算を行う
案件パフォーマンスのモニタリング及び管理を行う
投資家に資金を分配する
案件の詳細報告を行う
SPCやTMKの計算代理及び資金管理を行う
発行と決済
委託者の指示に基づき信託受益権の発行
受益者への元本償還・配当金支払い
残金の記録・管理
信託受益権私募取扱
案件管理
案件キャッシュフロー及びモニタリングモデルの開発
キャッシュフロー計算の実行
案件パフォーマンスのモニタリング及び管理
投資家への支払い
案件の詳細報告
計算代理及びSPC資金管理を含む
担保資産管理
資産担保取引に必要な原資産の管理
有価証券を含む各担保資産の管理
バックアップサービサー
サービサーのデフォルトが起きたときにサービサー業務を引き受ける
主要な資産サービサーとのバックアップサービスの提携により多様な資産種類に応じた解決策を提供する
バックアップサービス業務のあらゆる面をカバーしている標準的な契約書を使用する
次のレベルのバックアップサービスをカバーしている：
Cold：最低限の準備をして待機
Warm：デューデリジェンス、サービサー更送計画
Hot：サービシングデータ保全を平行して実施
ウォーターフォール計算プログラムの作成・サービサーレポートの作成
原債権者と取引に適合するモデルを設計し開発する
原債権者のデータを管理して統合する
投資エージェント
データを詳細に調べてテストする
サービサー報告を提出する
高度な投資家レポートを提出する
案件のパフォーマンスを分析し、ベンチマークする